《企業內部控制信息化建設與重點業務管控》提綱

第一講  基于A公司內部控制信息化建設的做法

一、A公司內部控制信息系統的邏輯設計

（一）系統目標

（二）用戶分析

（三）網絡結構設計

（四）功能設計

（五）數據庫設計

二、A公司內部控制信息系統物理設計

（一）設計思路

（二）代碼設計

（三）模塊設計

（四）輸入、輸出設計

第二講  企業內部控制體系信息化建設

一、以創新的內部控制體系建設實施方案為基礎

二、分段實施，持續優化

三、選擇有能力且能夠提供良好服務的供應商和開發團隊

第三講 采購業務風險管控

一、采購業務流程控制

二、主要風險及其管控措施

案例

第四講  資金風險管控

一、現金風險控制

二、資金運營內部控制的關鍵風險控制點、控制目標與控制措施

案例

第五講  投資活動的風險管控

一、投資活動風險與控制措施

二、投資業務的關鍵風險控制點、控制目標和控制措施

三．投資業務的會計控制

案例

第六講  全面互動答疑與課程總結

時長：0.5天